1.1111
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.19%
- 最近半年:2.81%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:2.81%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.81%
- 成立日期:2019-11-20
- 基金经理:曲少伦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.01% |
2 |
2021-01-04 |
1.1112 |
1.1112 |
0.06% |
3 |
2020-12-31 |
1.1105 |
1.1105 |
0.04% |
4 |
2020-12-30 |
1.1100 |
1.1100 |
0.08% |
5 |
2020-12-29 |
1.1091 |
1.1091 |
0.01% |
6 |
2020-12-28 |
1.1090 |
1.1090 |
2.22% |
7 |
2020-09-11 |
1.0849 |
1.0849 |
0.02% |
8 |
2020-09-10 |
1.0847 |
1.0847 |
0.04% |
9 |
2020-09-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.00% |
10 |
2020-09-08 |
1.0843 |
1.0843 |
0.01% |
11 |
2020-09-07 |
1.0842 |
1.0842 |
0.06% |
12 |
2020-09-04 |
1.0835 |
1.0835 |
0.02% |
13 |
2020-09-03 |
1.0833 |
1.0833 |
0.08% |
14 |
2020-09-02 |
1.0824 |
1.0824 |
0.01% |
15 |
2020-09-01 |
1.0823 |
1.0823 |
0.03% |
16 |
2020-08-31 |
1.0820 |
1.0820 |
0.06% |
17 |
2020-08-28 |
1.0813 |
1.0813 |
0.03% |
18 |
2020-08-27 |
1.0810 |
1.0810 |
0.02% |
19 |
2020-08-26 |
1.0808 |
1.0808 |
0.01% |
20 |
2020-08-25 |
1.0807 |
1.0807 |
0.00% |