1.2187
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-29]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：13.04%
- 最近三年：20.96%
- 成立以来：21.87%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-29 |
1.2187 |
1.2547 |
0.01% |
| 2 |
2023-06-28 |
1.2186 |
1.2546 |
0.02% |
| 3 |
2023-06-27 |
1.2184 |
1.2544 |
0.01% |
| 4 |
2023-06-26 |
1.2183 |
1.2543 |
0.09% |
| 5 |
2023-06-21 |
1.2172 |
1.2532 |
0.02% |
| 6 |
2023-06-20 |
1.2170 |
1.2530 |
-0.02% |
| 7 |
2023-06-19 |
1.2172 |
1.2532 |
0.00% |
| 8 |
2023-06-16 |
1.2172 |
1.2532 |
-0.04% |
| 9 |
2023-06-15 |
1.2177 |
1.2537 |
0.01% |
| 10 |
2023-06-14 |
1.2176 |
1.2536 |
0.03% |
| 11 |
2023-06-13 |
1.2172 |
1.2532 |
0.03% |
| 12 |
2023-06-12 |
1.2168 |
1.2528 |
-0.03% |
| 13 |
2023-06-09 |
1.2172 |
1.2532 |
-0.13% |
| 14 |
2023-06-08 |
1.2188 |
1.2548 |
0.02% |
| 15 |
2023-06-07 |
1.2186 |
1.2546 |
0.02% |
| 16 |
2023-06-06 |
1.2183 |
1.2543 |
0.02% |
| 17 |
2023-06-05 |
1.2181 |
1.2541 |
0.03% |
| 18 |
2023-06-02 |
1.2177 |
1.2537 |
0.09% |
| 19 |
2023-06-01 |
1.2166 |
1.2526 |
0.03% |
| 20 |
2023-05-31 |
1.2162 |
1.2522 |
0.02% |