1.1624
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：13.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.1624 |
1.2024 |
0.02% |
| 2 |
2022-09-22 |
1.1622 |
1.2022 |
0.01% |
| 3 |
2022-09-21 |
1.1621 |
1.2021 |
0.02% |
| 4 |
2022-09-20 |
1.1619 |
1.2019 |
0.09% |
| 5 |
2022-09-19 |
1.1609 |
1.2009 |
0.04% |
| 6 |
2022-09-16 |
1.1604 |
1.2004 |
0.01% |
| 7 |
2022-09-15 |
1.1603 |
1.2003 |
0.03% |
| 8 |
2022-09-14 |
1.1600 |
1.2000 |
0.00% |
| 9 |
2022-09-13 |
1.1600 |
1.2000 |
0.00% |
| 10 |
2022-09-12 |
1.1600 |
1.2000 |
0.04% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.1595 |
1.1995 |
0.03% |
| 12 |
2022-09-08 |
1.1592 |
1.1992 |
0.02% |
| 13 |
2022-09-07 |
1.1590 |
1.1990 |
0.02% |
| 14 |
2022-09-06 |
1.1588 |
1.1988 |
0.02% |
| 15 |
2022-09-05 |
1.1586 |
1.1986 |
0.04% |
| 16 |
2022-09-02 |
1.1581 |
1.1981 |
0.03% |
| 17 |
2022-09-01 |
1.1578 |
1.1978 |
0.02% |
| 18 |
2022-08-31 |
1.1576 |
1.1976 |
0.02% |
| 19 |
2022-08-30 |
1.1574 |
1.1974 |
0.00% |
| 20 |
2022-08-29 |
1.1574 |
1.1974 |
0.03% |