华安证券恒赢11号
(BB2026)集合理财债券型
1.2855
-0.09%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
1.4455
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：8.03%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：14.98%
- 最近三年：24.29%
- 成立以来：48.96%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2855 | 1.4455 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.2866 | 1.4466 | -0.32% |
| 2025-11-25 | 1.2907 | 1.4507 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.2914 | 1.4514 | -0.07% |
| 2025-11-21 | 1.2923 | 1.4523 | -0.39% |
| 2025-11-20 | 1.2974 | 1.4574 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.2985 | 1.4585 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2986 | 1.4586 | -0.19% |
| 2025-11-17 | 1.3011 | 1.4611 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.3029 | 1.4629 | -0.02% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢11号 | -0.92% | -1.32% | -0.48% | 5.41% | 9.03% | 8.03% |
| 同类型排名 | 1317/1358 | 1317/1358 | 1289/1358 | 119/1358 | --- | 55/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |