华安证券恒赢11号
(BB2026)集合理财债券型
1.2855
-0.09%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
1.4455
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：8.03%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：14.98%
- 最近三年：24.29%
- 成立以来：48.96%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2022-05-16 |