华安证券恒赢16号
(BB2031)集合理财债券型
1.5177
0.20%+0.0030
单位净值 [2025-11-27]
1.5177
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：7.97%
- 今年以来：9.70%
- 最近一年：12.87%
- 最近两年：16.97%
- 最近三年：25.24%
- 成立以来：51.77%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.5177 | 1.5177 | 0.20% |
| 2025-11-26 | 1.5147 | 1.5147 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.5173 | 1.5173 | 0.35% |
| 2025-11-24 | 1.5120 | 1.5120 | 0.07% |
| 2025-11-21 | 1.5109 | 1.5109 | -1.06% |
| 2025-11-20 | 1.5271 | 1.5271 | -0.44% |
| 2025-11-19 | 1.5338 | 1.5338 | -0.40% |
| 2025-11-18 | 1.5399 | 1.5399 | -0.89% |
| 2025-11-17 | 1.5537 | 1.5537 | 0.17% |
| 2025-11-14 | 1.5510 | 1.5510 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢16号 | -0.62% | -0.86% | 2.64% | 7.97% | 12.87% | 9.70% |
| 同类型排名 | 1266/1358 | 1286/1358 | 28/1358 | 77/1358 | --- | 32/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |