华安证券恒赢21号
(BB2036)集合理财债券型
1.0349
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-01-05]
1.0349
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:2.90%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.90%
- 成立日期:2020-07-16
- 基金经理:曲少伦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券股份有限公司
基本信息
基金简称 | 华安证券恒赢21号 | 基金全称 | 华安证券恒赢21号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | BB2036 | 成立日期 | 2020-07-16 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金经理 | 曲少伦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 产品成立时中国人民银行一年期定期存款基准利率+3.9% | ||
开放日 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的10日,11日,之后每满6个月当月的10日,11日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延.如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准. | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类金融产品等低风险品种,把握市场投资机会,追求本集合计划的稳健收益. | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | (1)本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,可参与债券正回购,但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外;(2)本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外.全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制.(3)本集合计划投资可转债,可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%;(4)本集合计划参与新股申购所获配新股及可转债或可交换债因转股而持有的股票,合计不超过计划资产净值的20%;(5)本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%.其中,现金类资产包括但不限于:现金,银行存款,同业存单,剩余期限在7天以内的债券逆回购,货币市场基金,期限在1年以内的国债,政策性金融债及央行票据等. | ||
投资策略 | -- |