华安证券恒赢35号
(BB2050)集合理财债券型
1.2349
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-11-27]
1.3154
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：6.26%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：17.31%
- 成立以来：33.25%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：唐泳
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2349 | 1.3154 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.2359 | 1.3164 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.2374 | 1.3179 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.2380 | 1.3185 | -0.07% |
| 2025-11-21 | 1.2389 | 1.3194 | -0.35% |
| 2025-11-20 | 1.2432 | 1.3237 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.2442 | 1.3247 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.2442 | 1.3247 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.2441 | 1.3246 | -0.18% |
| 2025-11-14 | 1.2464 | 1.3269 | -0.10% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢35号 | -0.67% | -0.84% | -0.67% | 2.36% | 6.26% | 4.19% |
| 同类型排名 | 1279/1358 | 1284/1358 | 1304/1358 | 325/1358 | --- | 140/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |