华安证券恒赢36号
(BB2051)集合理财债券型
1.2404
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.4184
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：9.91%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：19.86%
- 最近三年：28.66%
- 成立以来：44.51%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：唐泳 曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.078000 | 2022-03-16 |