华安理财玖赢1号1期B
(BB3002)集合理财混合型
1.0094
0.48%+0.0048
单位净值 [2016-07-01]
1.1799
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：5.66%
- 最近半年：11.91%
- 今年以来：11.91%
- 最近一年：25.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.30%
- 成立日期：2015-06-30
- 基金经理：唐泳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063400 | 2016-06-22 |
| 2 | 0.058400 | 2016-03-22 |
| 3 | 0.053400 | 2015-12-22 |
| 4 | 0.048700 | 2015-09-24 |
| 5 | 0.048700 | 2015-09-24 |