华安证券月月赢3号
(BB5003)集合理财债券型
1.2704
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3579
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：38.33%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：张维维
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2021-03-31 |
| 2 | 0.004100 | 2021-03-31 |
| 3 | 0.001200 | 2020-01-07 |
| 4 | 0.004100 | 2020-01-03 |
| 5 | 0.003400 | 2019-12-05 |