华安证券月月赢5号
(BB5005)集合理财债券型
1.2663
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3411
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：14.52%
- 成立以来：36.12%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：张维维
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2663 | 1.3411 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.2664 | 1.3412 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2666 | 1.3414 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2666 | 1.3414 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2663 | 1.3411 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.2663 | 1.3411 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.2663 | 1.3411 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2662 | 1.3410 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.2660 | 1.3408 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.2658 | 1.3406 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢5号 | --- | 0.20% | 0.60% | 1.28% | 2.88% | 2.34% |
| 同类型排名 | 305/1358 | 785/1358 | 740/1358 | 729/1358 | --- | 387/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |