华安证券月月赢16号
(BB5016)集合理财债券型
1.1420
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-06-29]
1.1745
累计净值 [2023-06-29]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.1420 | 1.1745 | 0.02% |
| 2023-06-28 | 1.1418 | 1.1743 | 0.01% |
| 2023-06-27 | 1.1417 | 1.1742 | 0.01% |
| 2023-06-26 | 1.1416 | 1.1741 | 0.07% |
| 2023-06-21 | 1.1408 | 1.1733 | 0.01% |
| 2023-06-20 | 1.1407 | 1.1732 | 0.01% |
| 2023-06-19 | 1.1406 | 1.1731 | 0.04% |
| 2023-06-16 | 1.1401 | 1.1726 | 0.01% |
| 2023-06-15 | 1.1400 | 1.1725 | 0.02% |
| 2023-06-14 | 1.1398 | 1.1723 | 0.02% |