华安证券尊享月月赢1号
(BB5101)集合理财债券型
1.1125
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-29]
1.1385
累计净值 [2023-06-29]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：张维维
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.1125 | 1.1385 | 0.01% |
| 2023-06-28 | 1.1124 | 1.1384 | 0.01% |
| 2023-06-27 | 1.1123 | 1.1383 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 1.1123 | 1.1383 | 0.06% |
| 2023-06-21 | 1.1116 | 1.1376 | 0.01% |
| 2023-06-20 | 1.1115 | 1.1375 | -0.02% |
| 2023-06-19 | 1.1117 | 1.1377 | 0.02% |
| 2023-06-16 | 1.1115 | 1.1375 | 0.00% |
| 2023-06-15 | 1.1115 | 1.1375 | 0.02% |
| 2023-06-14 | 1.1113 | 1.1373 | 0.02% |