1.0835
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：-8.22%
- 最近一年：-8.22%
- 最近两年：0.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
1.0835 |
1.2555 |
0.00% |
| 2 |
2022-09-22 |
1.0835 |
1.2555 |
0.05% |
| 3 |
2022-09-21 |
1.0830 |
1.2550 |
0.00% |
| 4 |
2022-09-20 |
1.0830 |
1.2550 |
0.18% |
| 5 |
2022-09-19 |
1.0811 |
1.2531 |
0.05% |
| 6 |
2022-09-16 |
1.0806 |
1.2526 |
0.03% |
| 7 |
2022-09-15 |
1.0803 |
1.2523 |
-0.07% |
| 8 |
2022-09-14 |
1.0811 |
1.2531 |
-0.01% |
| 9 |
2022-09-13 |
1.0812 |
1.2532 |
0.00% |
| 10 |
2022-09-12 |
1.0812 |
1.2532 |
0.04% |
| 11 |
2022-09-09 |
1.0808 |
1.2528 |
-0.01% |
| 12 |
2022-09-08 |
1.0809 |
1.2529 |
-0.01% |
| 13 |
2022-09-07 |
1.0810 |
1.2530 |
0.04% |
| 14 |
2022-09-06 |
1.0806 |
1.2526 |
0.15% |
| 15 |
2022-09-05 |
1.0790 |
1.2510 |
0.09% |
| 16 |
2022-09-02 |
1.0780 |
1.2500 |
0.06% |
| 17 |
2022-09-01 |
1.0774 |
1.2494 |
0.03% |
| 18 |
2022-08-31 |
1.0771 |
1.2491 |
-0.03% |
| 19 |
2022-08-30 |
1.0774 |
1.2494 |
-0.04% |
| 20 |
2022-08-29 |
1.0778 |
1.2498 |
0.02% |