1.0441
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:1.10%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.40%
- 成立日期:2020-08-19
- 基金经理:曲少伦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0441 |
1.0441 |
0.02% |
2 |
2021-01-04 |
1.0439 |
1.0439 |
0.55% |
3 |
2020-12-31 |
1.0382 |
1.0382 |
0.32% |
4 |
2020-12-30 |
1.0349 |
1.0349 |
0.18% |
5 |
2020-12-29 |
1.0330 |
1.0330 |
0.03% |
6 |
2020-12-28 |
1.0327 |
1.0327 |
2.95% |
7 |
2020-09-11 |
1.0031 |
1.0031 |
0.09% |
8 |
2020-09-10 |
1.0022 |
1.0022 |
0.01% |
9 |
2020-09-09 |
1.0021 |
1.0021 |
0.00% |
10 |
2020-09-08 |
1.0021 |
1.0021 |
0.01% |
11 |
2020-09-07 |
1.0020 |
1.0020 |
0.04% |
12 |
2020-09-04 |
1.0016 |
1.0016 |
0.01% |
13 |
2020-09-03 |
1.0015 |
1.0015 |
0.05% |
14 |
2020-09-02 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
15 |
2020-09-01 |
1.0009 |
1.0009 |
0.02% |
16 |
2020-08-31 |
1.0007 |
1.0007 |
0.03% |
17 |
2020-08-28 |
1.0004 |
1.0004 |
0.03% |
18 |
2020-08-27 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
19 |
2020-08-26 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
20 |
2020-08-25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |