1.1875
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单位净值 [2018-01-24]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：18.75%
- 成立日期：2014-05-19
- 基金经理：张旭东 程敏
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-24 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 2 |
2018-01-23 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 3 |
2018-01-22 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 4 |
2018-01-19 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 5 |
2018-01-18 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 6 |
2018-01-17 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 7 |
2018-01-16 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 8 |
2018-01-15 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 9 |
2018-01-12 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 10 |
2018-01-11 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 11 |
2018-01-10 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 12 |
2018-01-09 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 13 |
2018-01-08 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 14 |
2018-01-05 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 15 |
2018-01-04 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 16 |
2018-01-03 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 17 |
2018-01-02 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 18 |
2017-12-29 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 19 |
2017-12-28 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |
| 20 |
2017-12-27 |
1.1875 |
1.1875 |
0.00% |