1.7120
12.22%+0.2092
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：12.22%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：12.22%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：17.17%
- 成立以来：71.20%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：张旭东
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-31 |
1.7120 |
1.7120 |
12.22% |
| 2 |
2020-08-27 |
1.5256 |
1.5256 |
0.01% |
| 3 |
2020-08-26 |
1.5255 |
1.5255 |
0.03% |
| 4 |
2020-08-24 |
1.5251 |
1.5251 |
0.05% |
| 5 |
2020-08-21 |
1.5244 |
1.5244 |
0.01% |
| 6 |
2020-08-20 |
1.5242 |
1.5242 |
0.02% |
| 7 |
2020-08-19 |
1.5239 |
1.5239 |
0.00% |
| 8 |
2020-08-18 |
1.5239 |
1.5239 |
0.02% |
| 9 |
2020-08-17 |
1.5236 |
1.5236 |
0.05% |
| 10 |
2020-08-14 |
1.5229 |
1.5229 |
0.05% |
| 11 |
2020-08-12 |
1.5222 |
1.5222 |
0.02% |
| 12 |
2020-08-11 |
1.5219 |
1.5219 |
0.02% |
| 13 |
2020-08-10 |
1.5216 |
1.5216 |
0.05% |
| 14 |
2020-08-07 |
1.5208 |
1.5208 |
0.13% |
| 15 |
2020-07-31 |
1.5189 |
1.5189 |
0.03% |
| 16 |
2020-07-29 |
1.5184 |
1.5184 |
0.01% |
| 17 |
2020-07-28 |
1.5182 |
1.5182 |
0.02% |
| 18 |
2020-07-27 |
1.5179 |
1.5179 |
0.05% |
| 19 |
2020-07-24 |
1.5171 |
1.5171 |
0.02% |
| 20 |
2020-07-23 |
1.5168 |
1.5168 |
0.03% |