1.6424
1.59%+0.0261
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：6.01%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：9.42%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：-0.45%
- 成立以来：157.17%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.6424 |
2.1524 |
1.59% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.6167 |
2.1267 |
2.04% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.5844 |
2.0944 |
0.26% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.5803 |
2.0903 |
-0.92% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.5949 |
2.1049 |
0.89% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.5809 |
2.0909 |
1.12% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.5634 |
2.0734 |
0.48% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.5559 |
2.0659 |
2.75% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.5142 |
2.0242 |
-0.54% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.5224 |
2.0324 |
-1.91% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.5521 |
2.0621 |
3.19% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.5041 |
2.0141 |
1.46% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.4824 |
1.9924 |
-5.25% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.5645 |
2.0745 |
1.09% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.5477 |
2.0577 |
-0.69% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.5585 |
2.0685 |
-0.52% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.5666 |
2.0766 |
0.21% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.5633 |
2.0733 |
0.47% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.5560 |
2.0660 |
0.11% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.5543 |
2.0643 |
0.01% |