1.0560
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：-2.26%
- 最近两年：-3.12%
- 最近三年：-8.06%
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-06 |
1.0560 |
1.3421 |
0.00% |
| 2 |
2019-11-08 |
1.0560 |
1.3421 |
-0.01% |
| 3 |
2019-11-01 |
1.0561 |
1.3422 |
-0.02% |
| 4 |
2019-10-25 |
1.0563 |
1.3424 |
-0.02% |
| 5 |
2019-10-18 |
1.0565 |
1.3426 |
-0.02% |
| 6 |
2019-10-11 |
1.0567 |
1.3428 |
-0.03% |
| 7 |
2019-09-30 |
1.0570 |
1.3431 |
-0.01% |
| 8 |
2019-09-27 |
1.0571 |
1.3432 |
-0.02% |
| 9 |
2019-09-20 |
1.0573 |
1.3434 |
-0.01% |
| 10 |
2019-09-12 |
1.0574 |
1.3435 |
-0.06% |
| 11 |
2019-09-06 |
1.0580 |
1.3441 |
-0.01% |
| 12 |
2019-08-30 |
1.0581 |
1.3442 |
-0.02% |
| 13 |
2019-08-23 |
1.0583 |
1.3444 |
-0.02% |
| 14 |
2019-08-16 |
1.0585 |
1.3446 |
-0.01% |
| 15 |
2019-08-09 |
1.0586 |
1.3447 |
-0.03% |
| 16 |
2019-08-02 |
1.0589 |
1.3450 |
-0.02% |
| 17 |
2019-07-26 |
1.0591 |
1.3452 |
-0.02% |
| 18 |
2019-07-19 |
1.0593 |
1.3454 |
-0.01% |
| 19 |
2019-07-12 |
1.0594 |
1.3455 |
-0.02% |
| 20 |
2019-07-05 |
1.0596 |
1.3457 |
0.04% |