0.6106
6.99%+0.0427
单位净值 [2019-09-04]
- 最近一月：6.99%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：-42.11%
- 最近一年：-41.48%
- 最近两年：-38.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.87%
- 成立日期：2017-03-22
- 基金经理：张燕莉 张艳
- 产品类型：
- 管理公司：财信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-04 |
0.6106 |
0.6446 |
6.99% |
| 2 |
2019-01-25 |
0.5707 |
0.6047 |
-45.89% |
| 3 |
2019-01-18 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 4 |
2019-01-11 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 5 |
2019-01-04 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 6 |
2018-12-28 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 7 |
2018-12-21 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 8 |
2018-12-14 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 9 |
2018-12-07 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 10 |
2018-11-30 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 11 |
2018-11-23 |
1.0547 |
1.0887 |
0.00% |
| 12 |
2018-11-19 |
1.0547 |
1.0887 |
0.04% |
| 13 |
2018-11-16 |
1.0543 |
1.0883 |
0.31% |
| 14 |
2018-11-12 |
1.0510 |
1.0850 |
-0.21% |
| 15 |
2018-11-09 |
1.0532 |
1.0872 |
0.21% |
| 16 |
2018-11-05 |
1.0510 |
1.0850 |
-0.11% |
| 17 |
2018-11-02 |
1.0522 |
1.0862 |
0.11% |
| 18 |
2018-10-29 |
1.0510 |
1.0850 |
0.00% |
| 19 |
2018-10-25 |
1.0510 |
1.0850 |
0.02% |
| 20 |
2018-10-24 |
1.0508 |
1.0848 |
0.01% |