0.9933
-0.11%-0.0011
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财富证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-15 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.11% |
| 2 |
2018-06-14 |
0.9944 |
0.9944 |
0.04% |
| 3 |
2018-06-13 |
0.9940 |
0.9940 |
0.06% |
| 4 |
2018-06-12 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.17% |
| 5 |
2018-06-11 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.14% |
| 6 |
2018-06-08 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.12% |
| 7 |
2018-06-07 |
0.9977 |
0.9977 |
0.13% |
| 8 |
2018-06-06 |
0.9964 |
0.9964 |
0.06% |
| 9 |
2018-06-05 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.24% |
| 10 |
2018-06-04 |
0.9982 |
0.9982 |
0.00% |
| 11 |
2018-06-01 |
0.9982 |
0.9982 |
0.32% |
| 12 |
2018-05-31 |
0.9950 |
0.9950 |
0.04% |
| 13 |
2018-05-30 |
0.9946 |
0.9946 |
0.06% |
| 14 |
2018-05-29 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.01% |
| 15 |
2018-05-28 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.21% |
| 16 |
2018-05-25 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.09% |
| 17 |
2018-05-24 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.36% |
| 18 |
2018-05-23 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.53% |
| 19 |
2018-05-22 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.07% |
| 20 |
2018-05-21 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.31% |