财富星城5号B

(BD3339)集合理财混合型
2.0227 -7.51%-0.1519
单位净值 [2015-07-10]
2.1995
累计净值 [2015-07-10]
  • 最近一月：-35.46%
  • 最近一季：29.02%
  • 最近半年：92.80%
  • 今年以来：88.26%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：102.41%
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金经理：夏阳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：财富证券
基本信息
基金简称 财富星城5号B 基金全称 财富证券星城5号B类集合资产管理计划
基金代码 BD3339 成立日期 2014-08-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 财富证券有限责任公司 基金托管人 财富证券有限责任公司
基金经理 夏阳 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在控制风险的前提条件下,追求客户收益最大化,实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为包括二级市场公开发行股票、一级市场新股申购、央行票据、国债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易债、短期融资券、债券正回购、证券投资基金(包括债券型基金、股票型基金、指数型基金以及分级基金A类份额)、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、大额存单及现金。
投资策略 1、股票投资策略 1)行业配置 在行业配置方面,本集合计划根据管理人对各行业中长期的发展空间、盈利前景、行业结构以及行业中可选投资标的数量及有效流通市值等要素判断,优化实现各行业权重的合理配置。不投资于银监会明文禁止投资的高污染、高能耗的资源性的行业和产能过剩行业的股票,优选新兴、成长性较为确定及受国家政策扶持的相关行业。 2)个股选择 二级市场买入股票尽量选择股价波动率平稳的个股。 A、股票库的建立 本集合计划通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于挖掘拥有可持续竞争力的、被市场低估的、具备确定成长性的优势上市公司。具体研究中,通过对公司可持续竞争力、治理结构、管理层素质、业绩成长性及确定性、估值等要素定性与定量结合综合评定,筛选出具备投资价值的公司股票库。 B、选股策略 本集合计划通过对股票库中可选投资标的公司未来 1-2 年期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价驱动主要因素的变化动态调整投资组合构成。 3)新股申购数量:根据拟上市公司的询价公告中确定的最低申购数量为下限,在新股发行较少的情况下可能全额申购。 4)新股定价策略:公司研究发展中心、资产管理部、证券投资部均有各自的定价模型,在新股发行前均出具各自的定价报告,最终由三个部门协商确定申购价格。 2、固定收益类品种及短期金融工具投资策略 管理人以国内外的宏观经济走势、国家的财政与货币政策方向为出发点,评估未来投资环境的变化趋势,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,确定资产配置。根据对市场利率水平的变化趋势的预期,调整组合的目标久期。 根据收益率曲线的变化情况,调整确定组合期限结构。分析、评估公司债的信用风险,确定是否投资。研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、公司债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。综合考虑利率期限结构、流动性、信用级别等因素对债券进行定价,在属性相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。