1.0197
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-12-07]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：15.08%
- 成立以来：19.17%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-07 |
1.0197 |
1.1783 |
0.08% |
| 2 |
2020-11-30 |
1.0189 |
1.1775 |
0.08% |
| 3 |
2020-11-23 |
1.0181 |
1.1767 |
0.08% |
| 4 |
2020-11-16 |
1.0173 |
1.1759 |
0.08% |
| 5 |
2020-11-09 |
1.0165 |
1.1751 |
0.07% |
| 6 |
2020-11-03 |
1.0158 |
1.1744 |
0.09% |
| 7 |
2020-10-26 |
1.0149 |
1.1735 |
0.07% |
| 8 |
2020-10-19 |
1.0142 |
1.1728 |
0.08% |
| 9 |
2020-10-12 |
1.0134 |
1.1720 |
0.16% |
| 10 |
2020-09-28 |
1.0118 |
1.1704 |
0.07% |
| 11 |
2020-09-22 |
1.0111 |
1.1697 |
0.08% |
| 12 |
2020-09-15 |
1.0103 |
1.1689 |
0.09% |
| 13 |
2020-09-07 |
1.0094 |
1.1680 |
0.08% |
| 14 |
2020-08-31 |
1.0086 |
1.1672 |
0.07% |
| 15 |
2020-08-24 |
1.0079 |
1.1665 |
0.08% |
| 16 |
2020-08-17 |
1.0071 |
1.1657 |
0.08% |
| 17 |
2020-08-10 |
1.0063 |
1.1649 |
0.08% |
| 18 |
2020-08-03 |
1.0055 |
1.1641 |
0.08% |
| 19 |
2020-07-27 |
1.0047 |
1.1633 |
0.08% |
| 20 |
2020-07-20 |
1.0039 |
1.1625 |
0.08% |