1.0142
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-12-14]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：15.07%
- 成立以来：19.17%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-14 |
1.0142 |
1.1781 |
0.08% |
| 2 |
2020-12-07 |
1.0134 |
1.1773 |
0.08% |
| 3 |
2020-11-30 |
1.0126 |
1.1765 |
0.08% |
| 4 |
2020-11-23 |
1.0118 |
1.1757 |
0.08% |
| 5 |
2020-11-16 |
1.0110 |
1.1749 |
0.08% |
| 6 |
2020-11-09 |
1.0102 |
1.1741 |
0.06% |
| 7 |
2020-11-03 |
1.0096 |
1.1735 |
0.10% |
| 8 |
2020-10-26 |
1.0086 |
1.1725 |
0.08% |
| 9 |
2020-10-19 |
1.0078 |
1.1717 |
0.08% |
| 10 |
2020-10-12 |
1.0070 |
1.1709 |
0.15% |
| 11 |
2020-09-28 |
1.0055 |
1.1694 |
0.07% |
| 12 |
2020-09-22 |
1.0048 |
1.1687 |
0.08% |
| 13 |
2020-09-15 |
1.0040 |
1.1679 |
0.09% |
| 14 |
2020-09-07 |
1.0031 |
1.1670 |
0.08% |
| 15 |
2020-08-31 |
1.0023 |
1.1662 |
0.08% |
| 16 |
2020-08-24 |
1.0015 |
1.1654 |
0.08% |
| 17 |
2020-08-17 |
1.0007 |
1.1646 |
0.08% |
| 18 |
2020-08-10 |
1.0105 |
1.1638 |
0.08% |
| 19 |
2020-08-03 |
1.0097 |
1.1630 |
0.08% |
| 20 |
2020-07-27 |
1.0089 |
1.1622 |
0.08% |