1.0213
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-08-31]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：15.18%
- 成立以来：17.59%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-31 |
1.0213 |
1.1646 |
0.08% |
| 2 |
2020-08-24 |
1.0205 |
1.1638 |
0.08% |
| 3 |
2020-08-17 |
1.0197 |
1.1630 |
0.09% |
| 4 |
2020-08-10 |
1.0188 |
1.1621 |
0.08% |
| 5 |
2020-08-03 |
1.0180 |
1.1613 |
0.08% |
| 6 |
2020-07-27 |
1.0172 |
1.1605 |
0.08% |
| 7 |
2020-07-20 |
1.0164 |
1.1597 |
0.08% |
| 8 |
2020-07-13 |
1.0156 |
1.1589 |
0.09% |
| 9 |
2020-07-06 |
1.0147 |
1.1580 |
0.08% |
| 10 |
2020-06-29 |
1.0139 |
1.1572 |
0.13% |
| 11 |
2020-06-18 |
1.0126 |
1.1559 |
0.20% |
| 12 |
2020-06-01 |
1.0106 |
1.1539 |
0.05% |
| 13 |
2020-05-28 |
1.0101 |
1.1534 |
0.01% |
| 14 |
2020-05-27 |
1.0100 |
1.1533 |
0.01% |
| 15 |
2020-05-26 |
1.0099 |
1.1532 |
0.01% |
| 16 |
2020-05-25 |
1.0098 |
1.1531 |
0.04% |
| 17 |
2020-05-22 |
1.0094 |
1.1527 |
0.01% |
| 18 |
2020-05-21 |
1.0093 |
1.1526 |
0.01% |
| 19 |
2020-05-20 |
1.0092 |
1.1525 |
0.01% |
| 20 |
2020-05-19 |
1.0091 |
1.1524 |
0.01% |