1.0000
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-06-07]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：21.30%
- 成立日期：2017-04-10
- 基金经理：王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-07 |
1.0000 |
1.1963 |
0.04% |
| 2 |
2021-06-04 |
1.0096 |
1.1959 |
0.01% |
| 3 |
2021-06-03 |
1.0095 |
1.1958 |
0.01% |
| 4 |
2021-06-02 |
1.0094 |
1.1957 |
0.01% |
| 5 |
2021-06-01 |
1.0093 |
1.1956 |
0.01% |
| 6 |
2021-05-31 |
1.0092 |
1.1955 |
0.03% |
| 7 |
2021-05-28 |
1.0089 |
1.1952 |
0.01% |
| 8 |
2021-05-27 |
1.0088 |
1.1951 |
0.03% |
| 9 |
2021-05-25 |
1.0085 |
1.1948 |
0.01% |
| 10 |
2021-05-24 |
1.0084 |
1.1947 |
0.03% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.0081 |
1.1944 |
0.01% |
| 12 |
2021-05-20 |
1.0080 |
1.1943 |
0.01% |
| 13 |
2021-05-19 |
1.0079 |
1.1942 |
0.01% |
| 14 |
2021-05-18 |
1.0078 |
1.1941 |
0.01% |
| 15 |
2021-05-17 |
1.0077 |
1.1940 |
0.04% |
| 16 |
2021-05-14 |
1.0073 |
1.1936 |
0.01% |
| 17 |
2021-05-13 |
1.0072 |
1.1935 |
0.01% |
| 18 |
2021-05-12 |
1.0071 |
1.1934 |
0.01% |
| 19 |
2021-05-11 |
1.0070 |
1.1933 |
0.01% |
| 20 |
2021-05-10 |
1.0069 |
1.1932 |
0.03% |