1.0008
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-08-24]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：-1.04%
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-24 |
1.0008 |
1.1547 |
0.08% |
| 2 |
2020-08-17 |
1.0000 |
1.1539 |
-0.95% |
| 3 |
2020-08-10 |
1.0096 |
1.1532 |
0.08% |
| 4 |
2020-08-03 |
1.0088 |
1.1524 |
0.08% |
| 5 |
2020-07-27 |
1.0080 |
1.1516 |
0.08% |
| 6 |
2020-07-20 |
1.0072 |
1.1508 |
0.08% |
| 7 |
2020-07-13 |
1.0064 |
1.1500 |
0.08% |
| 8 |
2020-07-06 |
1.0056 |
1.1492 |
0.08% |
| 9 |
2020-06-29 |
1.0048 |
1.1484 |
0.13% |
| 10 |
2020-06-18 |
1.0035 |
1.1471 |
0.19% |
| 11 |
2020-06-01 |
1.0016 |
1.1452 |
0.05% |
| 12 |
2020-05-28 |
1.0011 |
1.1447 |
0.01% |
| 13 |
2020-05-27 |
1.0010 |
1.1446 |
0.01% |
| 14 |
2020-05-26 |
1.0009 |
1.1445 |
0.01% |
| 15 |
2020-05-25 |
1.0008 |
1.1444 |
0.03% |
| 16 |
2020-05-22 |
1.0005 |
1.1441 |
0.02% |
| 17 |
2020-05-21 |
1.0003 |
1.1439 |
0.01% |
| 18 |
2020-05-20 |
1.0002 |
1.1438 |
0.01% |
| 19 |
2020-05-19 |
1.0001 |
1.1437 |
0.01% |
| 20 |
2020-05-18 |
1.0000 |
1.1436 |
-0.93% |