东兴添享利A

(BE0021)集合理财债券型
1.0364 0.06%+0.0006
单位净值 [2020-06-01]
1.2756
累计净值 [2020-06-01]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：2.03%
  • 最近一年：-0.77%
  • 最近两年：-0.86%
  • 最近三年：-0.57%
  • 成立以来：3.64%
  • 成立日期：2015-07-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东兴证券
基本信息
基金简称 东兴添享利A 基金全称 东兴添享利A集合资产管理计划
基金代码 BE0021 成立日期 2015-07-02
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 东兴证券股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 【2016-7-1合同变更】本集合计划每12个月开放一次，具体开放起止日期、开放份额具体情况以管理人公告为准。本计划单位净值触及预警线，追加参与B类份额时，以及经委托人与管理人协商一致，追加参与A类和B类份额时，可设置临时开放期。
投资目标 本计划主要投资于货币、债券和固定收益产品市场,注重资产配置的灵活性,秉持严谨的风险把控管理,力求实现投资组合的稳健增值,为投资者提供安全可靠的理财工具。
投资风格 限定性
投资范围 (1)债券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产证券化产品(资产支持证券、ABCP等),银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、公司债;其中:中期票据、企业债、公司债券、可转换债券、次级债、混合资本债、资产证券化产品等的主体评级或债项评级在AA-(含)以上;短期融资券主体评级在AA-(含)以上且债项评级不低于A-1级;银行间市场发行的非公开定向债务融资工具,债券发行人的外部主体评级为AA(含)以上;单只债券的剩余期限不超过10年;不得申购上市交易日在本产品届满之后的债券; (2)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购等(包括正回购、逆回购),债券回购业务参照相应监管部门管理办法执行。
投资策略 在大类资产配置上,本计划坚持通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的决策。通过对宏观经济、财政与货币政策、监管环境、机构投资者结构等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,在此基础上决定各类金融工具的配置比例和久期策略。 在债券投资策略上,本集合计划债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争在保证A类客户持有期预期收益率的前提下,为劣后级受益人获得绝对收益。