1.0202
0.20%+0.0020
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：-1.33%
- 最近三年：-0.60%
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：刘纲 戴鹏飞
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0202 |
1.1987 |
0.20% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0182 |
1.1967 |
0.05% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0177 |
1.1962 |
0.00% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0177 |
1.1962 |
0.01% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0176 |
1.1961 |
0.00% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0176 |
1.1961 |
0.03% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0173 |
1.1958 |
0.01% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0172 |
1.1957 |
0.01% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0171 |
1.1956 |
0.02% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0169 |
1.1954 |
0.00% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0169 |
1.1954 |
0.04% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0165 |
1.1950 |
-0.02% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0167 |
1.1952 |
0.01% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0166 |
1.1951 |
0.03% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0163 |
1.1948 |
0.01% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0162 |
1.1947 |
0.03% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0159 |
1.1944 |
0.01% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0158 |
1.1943 |
0.01% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0157 |
1.1942 |
0.02% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0155 |
1.1940 |
0.01% |