1.0209
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：-0.74%
- 最近三年：-0.19%
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2018-07-17
- 基金经理：刘纲 戴鹏飞
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0209 |
1.2182 |
0.07% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0202 |
1.2175 |
0.01% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0201 |
1.2174 |
0.01% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0200 |
1.2173 |
0.02% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0198 |
1.2171 |
0.02% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0196 |
1.2169 |
0.02% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0194 |
1.2167 |
0.03% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0191 |
1.2164 |
0.00% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0191 |
1.2164 |
0.02% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0189 |
1.2162 |
-0.01% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0190 |
1.2163 |
0.05% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0185 |
1.2158 |
-0.02% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0187 |
1.2160 |
0.00% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0187 |
1.2160 |
0.03% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0184 |
1.2157 |
0.35% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0148 |
1.2121 |
-0.36% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0185 |
1.2158 |
-0.10% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0195 |
1.2168 |
0.16% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0179 |
1.2152 |
-0.01% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0180 |
1.2153 |
0.01% |