1.0032
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：-1.08%
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：杨远 赵洁
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0032 |
1.2190 |
0.02% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0030 |
1.2188 |
0.02% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0028 |
1.2186 |
0.01% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0027 |
1.2185 |
-0.01% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0028 |
1.2186 |
0.01% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0027 |
1.2185 |
0.03% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0024 |
1.2182 |
0.01% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0023 |
1.2181 |
0.02% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0021 |
1.2179 |
0.01% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0020 |
1.2178 |
0.01% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0019 |
1.2177 |
0.08% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0011 |
1.2169 |
0.01% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0010 |
1.2168 |
0.01% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0009 |
1.2167 |
0.02% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0007 |
1.2165 |
0.01% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0006 |
1.2164 |
0.04% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0002 |
1.2160 |
0.01% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0001 |
1.2159 |
0.00% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0001 |
1.2159 |
0.01% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0000 |
1.2158 |
-2.80% |