1.0120
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-3.37%
- 最近三年：-0.72%
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：杨远 赵洁
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0120 |
1.2179 |
0.07% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0113 |
1.2172 |
0.02% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0111 |
1.2170 |
-0.04% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0115 |
1.2174 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0115 |
1.2174 |
0.00% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0115 |
1.2174 |
0.04% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0111 |
1.2170 |
0.02% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0109 |
1.2168 |
0.01% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0108 |
1.2167 |
-0.01% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0109 |
1.2168 |
0.02% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0107 |
1.2166 |
0.10% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0097 |
1.2156 |
0.02% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0095 |
1.2154 |
0.00% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0095 |
1.2154 |
0.01% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0094 |
1.2153 |
0.02% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0092 |
1.2151 |
0.02% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0090 |
1.2149 |
0.01% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0089 |
1.2148 |
0.01% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0088 |
1.2147 |
0.01% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0087 |
1.2146 |
0.00% |