1.0182
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-3.44%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：杨远 赵洁
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0182 |
1.2046 |
0.03% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0179 |
1.2043 |
0.01% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0178 |
1.2042 |
-0.30% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0209 |
1.2073 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0209 |
1.2073 |
0.02% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0207 |
1.2071 |
0.03% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0204 |
1.2068 |
0.02% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0202 |
1.2066 |
0.01% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0201 |
1.2065 |
0.02% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0199 |
1.2063 |
0.01% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0198 |
1.2062 |
0.03% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0195 |
1.2059 |
0.02% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0193 |
1.2057 |
0.00% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0193 |
1.2057 |
0.01% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0192 |
1.2056 |
0.01% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0191 |
1.2055 |
0.02% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0189 |
1.2053 |
-0.13% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0202 |
1.2066 |
0.01% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0201 |
1.2065 |
0.02% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0199 |
1.2063 |
0.01% |