1.0052
0.14%+0.0014
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：-1.06%
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：杨远 王鹏超 赵洁
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0052 |
1.1904 |
0.14% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0038 |
1.1890 |
0.44% |
| 3 |
2021-12-16 |
0.9994 |
1.1846 |
0.02% |
| 4 |
2021-12-15 |
0.9992 |
1.1844 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-14 |
0.9992 |
1.1844 |
0.05% |
| 6 |
2021-12-13 |
0.9987 |
1.1839 |
0.05% |
| 7 |
2021-12-10 |
0.9982 |
1.1834 |
-1.12% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0095 |
1.1947 |
0.01% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0094 |
1.1946 |
0.01% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0093 |
1.1945 |
0.02% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0091 |
1.1943 |
0.13% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0078 |
1.1930 |
-0.31% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0109 |
1.1961 |
0.02% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0107 |
1.1959 |
-0.97% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0206 |
1.2058 |
0.02% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0204 |
1.2056 |
0.05% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0199 |
1.2051 |
0.02% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0197 |
1.2049 |
0.01% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0196 |
1.2048 |
0.02% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0194 |
1.2046 |
0.03% |