1.0182
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：0.77%
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2018-04-25
- 基金经理：杨远 王鹏超 赵洁
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0182 |
1.2036 |
0.03% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0179 |
1.2033 |
0.02% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0177 |
1.2031 |
0.00% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0177 |
1.2031 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0177 |
1.2031 |
0.07% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0170 |
1.2024 |
0.03% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0167 |
1.2021 |
0.01% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0166 |
1.2020 |
0.01% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0165 |
1.2019 |
0.01% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0164 |
1.2018 |
0.00% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0164 |
1.2018 |
0.08% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0156 |
1.2010 |
0.01% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0155 |
1.2009 |
0.01% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0154 |
1.2008 |
0.00% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0154 |
1.2008 |
0.01% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0153 |
1.2007 |
0.03% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0150 |
1.2004 |
0.02% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0148 |
1.2002 |
0.01% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0147 |
1.2001 |
0.02% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0145 |
1.1999 |
0.01% |