0.9781
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-12-23]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：-4.00%
- 今年以来：-4.07%
- 最近一年：-1.99%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：-3.43%
- 成立以来：-2.19%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：杨远 王鹏超 赵洁
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-23 |
0.9781 |
1.2118 |
0.05% |
| 2 |
2022-12-22 |
0.9776 |
1.2113 |
0.03% |
| 3 |
2022-12-21 |
0.9773 |
1.2110 |
-0.02% |
| 4 |
2022-12-20 |
0.9775 |
1.2112 |
0.05% |
| 5 |
2022-12-19 |
0.9770 |
1.2107 |
0.07% |
| 6 |
2022-12-16 |
0.9763 |
1.2100 |
-0.05% |
| 7 |
2022-12-15 |
0.9768 |
1.2105 |
-0.02% |
| 8 |
2022-12-14 |
0.9770 |
1.2107 |
-0.21% |
| 9 |
2022-12-13 |
0.9791 |
1.2128 |
-0.56% |
| 10 |
2022-12-12 |
0.9846 |
1.2183 |
-0.07% |
| 11 |
2022-12-09 |
0.9853 |
1.2190 |
-0.14% |
| 12 |
2022-12-08 |
0.9867 |
1.2204 |
-0.17% |
| 13 |
2022-12-07 |
0.9884 |
1.2221 |
-0.29% |
| 14 |
2022-12-06 |
0.9913 |
1.2250 |
-0.11% |
| 15 |
2022-12-05 |
0.9924 |
1.2261 |
-0.03% |
| 16 |
2022-12-02 |
0.9927 |
1.2264 |
-0.09% |
| 17 |
2022-12-01 |
0.9936 |
1.2273 |
-0.08% |
| 18 |
2022-11-30 |
0.9944 |
1.2281 |
-0.18% |
| 19 |
2022-11-29 |
0.9962 |
1.2299 |
-0.18% |
| 20 |
2022-11-28 |
0.9980 |
1.2317 |
0.01% |