1.0098
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：0.81%
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：刘纲 戴鹏飞
- 产品类型：
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-20 |
1.0098 |
1.1892 |
0.05% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.0093 |
1.1887 |
0.00% |
| 3 |
2021-12-16 |
1.0093 |
1.1887 |
0.02% |
| 4 |
2021-12-15 |
1.0091 |
1.1885 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-14 |
1.0091 |
1.1885 |
0.02% |
| 6 |
2021-12-13 |
1.0089 |
1.1883 |
0.05% |
| 7 |
2021-12-10 |
1.0084 |
1.1878 |
0.01% |
| 8 |
2021-12-09 |
1.0083 |
1.1877 |
0.02% |
| 9 |
2021-12-08 |
1.0081 |
1.1875 |
0.01% |
| 10 |
2021-12-07 |
1.0080 |
1.1874 |
0.02% |
| 11 |
2021-12-06 |
1.0078 |
1.1872 |
0.05% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0073 |
1.1867 |
0.01% |
| 13 |
2021-12-02 |
1.0072 |
1.1866 |
0.01% |
| 14 |
2021-12-01 |
1.0071 |
1.1865 |
0.03% |
| 15 |
2021-11-30 |
1.0068 |
1.1862 |
0.01% |
| 16 |
2021-11-29 |
1.0067 |
1.1861 |
0.05% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0062 |
1.1856 |
0.03% |
| 18 |
2021-11-25 |
1.0059 |
1.1853 |
0.01% |
| 19 |
2021-11-24 |
1.0058 |
1.1852 |
0.02% |
| 20 |
2021-11-23 |
1.0056 |
1.1850 |
0.03% |