1.0150
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-01-04]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：刘纲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-04 |
1.0150 |
1.1464 |
0.08% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.0142 |
1.1456 |
0.04% |
| 3 |
2020-12-30 |
1.0138 |
1.1452 |
0.00% |
| 4 |
2020-12-29 |
1.0138 |
1.1452 |
0.03% |
| 5 |
2020-12-28 |
1.0135 |
1.1449 |
1.49% |
| 6 |
2020-09-10 |
0.9986 |
1.1300 |
-0.09% |
| 7 |
2020-09-09 |
0.9995 |
1.1309 |
-0.07% |
| 8 |
2020-09-08 |
1.0002 |
1.1316 |
0.02% |
| 9 |
2020-09-07 |
1.0000 |
1.1314 |
-1.10% |
| 10 |
2020-09-04 |
1.0111 |
1.1313 |
0.00% |
| 11 |
2020-09-03 |
1.0111 |
1.1313 |
2.46% |
| 12 |
2018-10-12 |
1.0155 |
1.0155 |
0.01% |
| 13 |
2018-10-11 |
1.0154 |
1.0154 |
0.02% |
| 14 |
2018-10-10 |
1.0152 |
1.0152 |
0.02% |
| 15 |
2018-10-09 |
1.0150 |
1.0150 |
0.01% |
| 16 |
2018-10-08 |
1.0149 |
1.0149 |
0.17% |
| 17 |
2018-09-28 |
1.0132 |
1.0132 |
0.02% |
| 18 |
2018-09-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.01% |
| 19 |
2018-09-26 |
1.0129 |
1.0129 |
0.02% |
| 20 |
2018-09-25 |
1.0127 |
1.0127 |
0.07% |