西南证券双喜盛誉1号优先级
(BF0044)集合理财
1.0777
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-12-02]
1.0777
累计净值 [2016-12-02]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2015-07-28
- 基金经理：刘喆 匡荣彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
基本信息
| 基金简称 | 西南证券双喜盛誉1号优先级 | 基金全称 | 西南证券双喜盛誉1号优先级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | BF0044 | 成立日期 | 2015-07-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 西南证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 刘喆 匡荣彪 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 优先级份额的开放期为计划成立每满6个完整自然月后的首2个连续工作日（例如：本计划2015年5月25日成立，则首个开放期为2015年12月1日至2015年12月2日；如与普通级份额开放期月份重合则为当月第一个连续4个工作日之中的后2个工作日）。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出，在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 | ||
| 投资目标 | 在控制投资风险的基础上，通过积极主动的量化投资管理，力争实现委托资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限额特定理财 | ||
| 投资范围 | 【2015-09-14合同变更】本集合计划主要投资于上市公司非公开发行股票，此外还可以投资于包括国内依法发行的股票、票型及混合基金(含指数ETF和LOF基金)、国债央行票据券型基金、货币市场（含货币ETF）、银行存款等中国证监会认可的投资品种。 | ||
| 投资策略 | 【合同变更2016-08-12】 1、股票投资策略 （1）行业配置。 在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。 自上而下精选行业和板块，根据宏观经济形势，结合经济运行不同阶段的特点，运用行业投资价值评估系统动态监测行业投资价值的变化，超配投资价值上升的行业，低配投资价值下降的行业，使得行业资产配置效率优于用来对冲组合风险的标的指数。 （2）个股选择。 管理人已建立了科学完整的股票评估体系，从盈利能力、估值水平、现金流状况、成长性等多个角度来评估全市场A股的投资价值，选择盈利能力强、估值低、现金流状况良好且成长性较好的股票，同时兼顾股票的流动性，并以此构建能在较大概率上 持续跑赢大盘的股票组合。 2、新股申购投资策略 集合计划将积极参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。 管理人将通过实地调研、多因素分析、新股定价模型等多种手段，深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况，并依此合理作出投资决定，以降低新股申购风 险，获取较高收益。 3、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。 此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，通过预测市场利率的变动趋势，确定最优的债券组合久期。 自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段，精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。 本计划将综合运用久期管理、收益率曲线变化及信用利差策略 等积极投资策略提高组合收益率。 4、股指期货投资策略 本集合计划主要利用股指期货的升贴水及杠杆功能，灵活多变的将其运作于套保、套利及趋势投资等。 套保是指用股指期货对冲股票组合的系统性风险，获得持续稳定的alpha收益。 基于基差或价差的历史规律及股指期货的定价模型，确定合理的基差和同一标的、不同到期月份的合约之间的价差，如果实际基差或价差偏差较大时，本计划适当参与期现套利、跨期套利，增强策略的灵活性。 当期指贴水较高时，本集合计划将在控制风险的前提下，利用贴水期指进行趋势投资，赚取增强收益。 | ||