1.1388
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2016-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-11 |
1.1388 |
1.1388 |
0.01% |
| 2 |
2018-10-10 |
1.1387 |
1.1387 |
0.01% |
| 3 |
2018-10-09 |
1.1386 |
1.1386 |
0.87% |
| 4 |
2018-10-08 |
1.1288 |
1.1288 |
0.08% |
| 5 |
2018-09-28 |
1.1279 |
1.1279 |
0.01% |
| 6 |
2018-09-27 |
1.1278 |
1.1278 |
0.01% |
| 7 |
2018-09-26 |
1.1277 |
1.1277 |
0.01% |
| 8 |
2018-09-25 |
1.1276 |
1.1276 |
0.03% |
| 9 |
2018-09-21 |
1.1273 |
1.1273 |
0.01% |
| 10 |
2018-09-20 |
1.1272 |
1.1272 |
0.01% |
| 11 |
2018-09-19 |
1.1271 |
1.1271 |
0.01% |
| 12 |
2018-09-18 |
1.1270 |
1.1270 |
0.01% |
| 13 |
2018-09-17 |
1.1269 |
1.1269 |
0.03% |
| 14 |
2018-09-14 |
1.1266 |
1.1266 |
0.00% |
| 15 |
2018-09-13 |
1.1266 |
1.1266 |
0.01% |
| 16 |
2018-09-12 |
1.1265 |
1.1265 |
0.01% |
| 17 |
2018-09-11 |
1.1264 |
1.1264 |
0.01% |
| 18 |
2018-09-10 |
1.1263 |
1.1263 |
0.03% |
| 19 |
2018-09-07 |
1.1260 |
1.1260 |
0.01% |
| 20 |
2018-09-06 |
1.1259 |
1.1259 |
0.01% |