1.0132
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.67%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:5.54%
- 最近两年:10.75%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.21%
- 成立日期:2016-07-11
- 基金经理:赵林霞
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:西南证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.0132 |
1.1179 |
0.11% |
2 |
2018-09-21 |
1.0121 |
1.1168 |
0.12% |
3 |
2018-09-14 |
1.0109 |
1.1156 |
0.11% |
4 |
2018-09-07 |
1.0098 |
1.1145 |
0.08% |
5 |
2018-08-31 |
1.0090 |
1.1137 |
0.14% |
6 |
2018-08-24 |
1.0076 |
1.1123 |
0.12% |
7 |
2018-08-17 |
1.0064 |
1.1111 |
0.16% |
8 |
2018-08-10 |
1.0048 |
1.1095 |
0.12% |
9 |
2018-08-03 |
1.0036 |
1.1083 |
0.08% |
10 |
2018-07-27 |
1.0028 |
1.1075 |
0.22% |
11 |
2018-07-13 |
1.0006 |
1.1053 |
0.06% |
12 |
2018-07-09 |
1.0000 |
1.1047 |
0.04% |
13 |
2018-07-06 |
1.0537 |
1.1043 |
0.30% |
14 |
2018-06-29 |
1.0505 |
1.1011 |
0.10% |
15 |
2018-06-22 |
1.0494 |
1.1000 |
0.22% |
16 |
2018-06-15 |
1.0471 |
1.0977 |
0.22% |
17 |
2018-06-08 |
1.0448 |
1.0954 |
0.20% |
18 |
2018-05-25 |
1.0427 |
1.0933 |
0.10% |
19 |
2018-05-18 |
1.0417 |
1.0923 |
0.11% |
20 |
2018-05-11 |
1.0406 |
1.0912 |
0.10% |