西南证券涌泉11号
(BF0127)集合理财债券型
1.1107
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3815
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：57.48%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：薛娇
- 产品类型：
- 管理公司：西南证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2023-04-14 |
| 2 | 0.048500 | 2022-06-24 |
| 3 | 0.000600 | 2021-06-30 |
| 4 | 0.004800 | 2021-06-21 |
| 5 | 0.006300 | 2020-09-21 |
| 6 | 0.016200 | 2020-06-19 |
| 7 | 0.013000 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.012500 | 2019-12-19 |
| 9 | 0.012400 | 2019-09-19 |
| 10 | 0.011900 | 2019-06-19 |
| 11 | 0.012600 | 2019-03-19 |
| 12 | 0.013000 | 2018-12-19 |
| 13 | 0.013700 | 2018-09-21 |
| 14 | 0.013900 | 2018-06-22 |
| 15 | 0.013900 | 2018-06-19 |
| 16 | 0.014000 | 2018-03-23 |
| 17 | 0.014000 | 2018-03-19 |
| 18 | 0.013400 | 2017-12-22 |
| 19 | 0.013400 | 2017-12-19 |
| 20 | 0.013800 | 2017-09-22 |
| 21 | 0.013800 | 2017-09-19 |
| 22 | 0.013900 | 2017-06-23 |
| 23 | 0.013900 | 2017-06-19 |
| 24 | 0.012600 | 2017-03-24 |
| 25 | 0.012600 | 2017-03-20 |