1.0259
0.21%+0.0021
单位净值 [2020-06-12]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：0.26%
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：郭小溪
- 产品类型：
- 管理公司：西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-12 |
1.0259 |
1.1923 |
0.21% |
| 2 |
2020-06-05 |
1.0238 |
1.1902 |
0.07% |
| 3 |
2020-05-29 |
1.0231 |
1.1895 |
0.09% |
| 4 |
2020-05-22 |
1.0222 |
1.1886 |
0.16% |
| 5 |
2020-05-15 |
1.0206 |
1.1870 |
0.09% |
| 6 |
2020-05-08 |
1.0197 |
1.1861 |
0.11% |
| 7 |
2020-04-30 |
1.0186 |
1.1850 |
0.08% |
| 8 |
2020-04-24 |
1.0178 |
1.1842 |
0.09% |
| 9 |
2020-04-17 |
1.0169 |
1.1833 |
0.10% |
| 10 |
2020-04-10 |
1.0159 |
1.1823 |
0.09% |
| 11 |
2020-04-03 |
1.0150 |
1.1814 |
0.04% |
| 12 |
2020-03-31 |
1.0146 |
1.1810 |
0.05% |
| 13 |
2020-03-27 |
1.0141 |
1.1805 |
0.10% |
| 14 |
2020-03-20 |
1.0131 |
1.1795 |
0.09% |
| 15 |
2020-03-13 |
1.0122 |
1.1786 |
0.02% |
| 16 |
2020-03-12 |
1.0120 |
1.1784 |
0.01% |
| 17 |
2020-03-11 |
1.0119 |
1.1783 |
0.02% |
| 18 |
2020-03-10 |
1.0117 |
1.1781 |
0.01% |
| 19 |
2020-03-09 |
1.0116 |
1.1780 |
0.04% |
| 20 |
2020-03-06 |
1.0112 |
1.1776 |
0.01% |