西南证券涌泉14号

(BF0137)集合理财债券型
1.0384 0.11%+0.0011
单位净值 [2018-09-28]
1.0888
累计净值 [2018-09-28]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.41%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：5.21%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.07%
  • 成立日期：2017-01-24
  • 基金经理：薛娇
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：西南证券股份有限公司
基本信息
基金简称 西南证券涌泉14号 基金全称 西南证券涌泉14号集合资产管理计划
基金代码 BF0137 成立日期 2017-01-24
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西南证券股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 薛娇 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.0%/年
开放日 管理人可以根据需要约定设置开放期。除根据本合同约定临时设置开放期外,本集合计划自成立之日起每十二个月设立一次开放期,开放日为成立日后每十二个月的对应日(例如:集合计划于1月15日成立,则下次开放日为下一年1月15日),如遇节假日,顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期由管理人提前5个工作日在管理人网站上进行公布,并以公布日期为准。委托人可以在开放日之前10个工作日(含当日)至提前5个工作日(不含当日)内办理预约退出本集合计划事宜,可以在提前5个工作日(含当日)内预约参与本集合计划事宜,预约事宜一经办理不得撤销。管理人在开放日办理接受委托人的预约退出和预约参与事宜。
投资目标 本集合计划通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险基础上,力争获得投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债(项目收益债)、公司债、可分离债(存债)、可交换债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场型基金、银行存款、现金、商业银行理财计划、沪深交易所股票质押式回购交易等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。其中企业债(项目收益债)、公司债、可分离债、中期票据等信用债的债项或主体信用等级不低于AA,短期融资券债项不低于A-1。 本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益关资产,但可以持有因可交换债券、可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本集合计划应在其可交易之日起的5个具备交易条件的交易日内卖出。 管理人在进行商业银行理财等投资前,务必须与托管人就交收结算规则和流程进行沟通,在托管人确认后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。
投资策略 1、资产配置策略 管理人在深入的研究分析基础上,根据市场情况和可投资品种的容量,综合市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。 2、银行存款及大额存单投资策略 本集合计划在向交易对手银行进行询价的基础上,选取信用和利率报价均较高的银行进行存款投资。同时采用分散投资和滚动投资的策略控制流动性风险。 3、债券回购投资策略 基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。 4、利率品种的投资策略 本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 5、信用品种的投资策略 管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债(项目收益债)、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在此基础上,结合本集合计划的投资和配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。