1.0304
0.44%+0.0045
单位净值 [2019-09-12]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：0.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：刘莹
- 产品类型：
- 管理公司：西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-12 |
1.0304 |
1.1527 |
0.44% |
| 2 |
2019-09-06 |
1.0259 |
1.1482 |
0.07% |
| 3 |
2019-08-30 |
1.0252 |
1.1475 |
0.06% |
| 4 |
2019-08-23 |
1.0246 |
1.1469 |
0.28% |
| 5 |
2019-08-16 |
1.0217 |
1.1440 |
0.10% |
| 6 |
2019-08-09 |
1.0207 |
1.1430 |
0.09% |
| 7 |
2019-08-02 |
1.0198 |
1.1421 |
0.07% |
| 8 |
2019-07-26 |
1.0191 |
1.1414 |
-0.01% |
| 9 |
2019-07-19 |
1.0192 |
1.1415 |
0.08% |
| 10 |
2019-07-12 |
1.0184 |
1.1407 |
0.08% |
| 11 |
2019-07-05 |
1.0176 |
1.1399 |
0.08% |
| 12 |
2019-06-28 |
1.0168 |
1.1391 |
0.15% |
| 13 |
2019-06-21 |
1.0153 |
1.1376 |
0.09% |
| 14 |
2019-06-14 |
1.0144 |
1.1367 |
0.31% |
| 15 |
2019-06-06 |
1.0113 |
1.1336 |
0.08% |
| 16 |
2019-05-31 |
1.0105 |
1.1328 |
-0.01% |
| 17 |
2019-05-24 |
1.0106 |
1.1329 |
0.09% |
| 18 |
2019-05-17 |
1.0097 |
1.1320 |
0.10% |
| 19 |
2019-05-10 |
1.0087 |
1.1310 |
0.14% |
| 20 |
2019-04-30 |
1.0073 |
1.1296 |
0.05% |