1.1645
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：13.71%
- 成立以来：16.45%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：周文 赵林霞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-13 |
1.1645 |
1.1645 |
0.06% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.1638 |
1.1638 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-09 |
1.1638 |
1.1638 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-30 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-29 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.1632 |
1.1632 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-25 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-24 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-23 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.1643 |
1.1643 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.1643 |
1.1643 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.1643 |
1.1643 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.1640 |
1.1640 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.1639 |
1.1639 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.1638 |
1.1638 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-11 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.01% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.03% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.01% |