1.0043
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：14.01%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0043 |
1.1326 |
-0.11% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0054 |
1.1337 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0050 |
1.1333 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.0056 |
1.1339 |
0.14% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.0042 |
1.1325 |
0.03% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.0039 |
1.1322 |
-0.12% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.0051 |
1.1334 |
-0.02% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.0053 |
1.1336 |
0.09% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.0044 |
1.1327 |
0.08% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.0036 |
1.1319 |
-0.11% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.0047 |
1.1330 |
0.08% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.0039 |
1.1322 |
0.01% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.0038 |
1.1321 |
0.16% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.0022 |
1.1305 |
0.00% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.0022 |
1.1305 |
0.09% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.0013 |
1.1296 |
0.09% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.0004 |
1.1287 |
0.05% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.0158 |
1.1282 |
0.03% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.0155 |
1.1279 |
0.13% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.0142 |
1.1266 |
0.08% |