西南证券沣泽FOF1号

(BF2023)集合理财FOF
1.0278 0.56%+0.0057
单位净值 [2025-09-04]
1.0278
累计净值 [2025-09-04]
  • 最近一月：6.28%
  • 最近一季：15.64%
  • 最近半年：15.24%
  • 今年以来：17.02%
  • 最近一年：26.22%
  • 最近两年：7.79%
  • 最近三年：5.23%
  • 成立以来：2.78%
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：西南证券
基本信息
基金简称 西南证券沣泽FOF1号 基金全称 西南证券沣泽FOF1号集合资产管理计划
基金代码 BF2023 成立日期 2022-07-01
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西南证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 10%
开放日 --
投资目标 在控制回撤的基础上,合理分散风险,实现净值长期稳健增长。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)(含股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF、LOF、商品基金等); (2)场内期权; (3)其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金公司及其子公司募集发行的资产管理计划、证券公司及其子公司募集发行的资产管理计划、期货公司及其子公司募集发行的资产管理计划、信托公司募集发行的信托计划、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人募集发行的契约型私募基金、保险资产管理公司募集发行的保险资产管理计划等); (4)国内依法上市的股票; (5)债券逆回购、银行活期存款以及法律法规或者中国证监会允许投资的其他金融工具。 若本集合资产管理计划出现需变更投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1、投资决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》、《运作规定》、《指导意见》、《资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。 (3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。 (4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。 2、投资决策程序 (1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。 (2)投资经理负责集合计划的投资 投资经理参考研究员的投资建议,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。 (3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。 3、投资管理的方法与标准 本集合计划主要投资于公开募集证券投资基金以及其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,通过对宏观经济和金融市场的研究分析,合理构建组合,并动态调整组合构成。 (1)资产配置策略 根据宏观环境分析、投资收益风险分析、投资风格相关性分析等多种因素对资产配置方案进行决策,形成资产配置策略。 (2)金融产品投资策略 通过定量分析与定性分析,从全市场动态筛选出优秀基金用于投资。根据资产配置方案并结合具体基金投资标的构建投资组合,通过分散化投资降低组合波动,追求高性价比的投资收益。 (3)期权对冲策略 通过期权对冲策略,控制产品的最大回撤。在市场波动较大的环境下,通过投资于期权对冲策略,降低产品的潜在下行风险,同时保留继续获得市场收益的可能性。 (4)现金管理类工具投资策略 现金管理类工具的投资用于管理未建仓的现金。主要投资于流动性满足T+3日以内到账的货币市场工具。 (5)股票投资策略 股票投资策略主要用于补充组合的风险敞口。当组合需要平衡各类投资风格与投资行业,而金融产品标的不足以满足平衡的需求时,直接投资特定风格和行业的股票标的以追求组合风格与行业敞口的平衡。