1.0110
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.0110 |
1.1078 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.0102 |
1.1070 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0100 |
1.1068 |
-0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0109 |
1.1077 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0105 |
1.1073 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.0109 |
1.1077 |
0.11% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.0098 |
1.1066 |
0.04% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.0094 |
1.1062 |
-0.10% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.0104 |
1.1072 |
-0.04% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.0108 |
1.1076 |
0.11% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.0097 |
1.1065 |
0.08% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.0089 |
1.1057 |
-0.08% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.0097 |
1.1065 |
0.05% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.0092 |
1.1060 |
0.03% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.0089 |
1.1057 |
0.13% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.0076 |
1.1044 |
0.04% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.0072 |
1.1040 |
0.10% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.0062 |
1.1030 |
0.10% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.0052 |
1.1020 |
0.04% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.0048 |
1.1016 |
0.00% |