西南证券渝富投资1号

(BF2032)集合理财股票型
1.1764 -0.46%-0.0054
单位净值 [2025-11-26]
1.3040
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：-2.11%
  • 最近一季：-2.62%
  • 最近半年：19.38%
  • 今年以来：20.87%
  • 最近一年：20.32%
  • 最近两年：27.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.65%
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：西南证券
基本信息
基金简称 西南证券渝富投资1号 基金全称 西南证券渝富投资1号集合资产管理计划
基金代码 BF2032 成立日期 2023-07-06
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西南证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 在投资者退出日或集合计划清算终止日,对集合计划年化收益率R在【9.6】%至【20】%之间的部分,管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬;对集合计划年化收益率R在【20】%以上的部分,管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。 业绩报酬计提基准系管理人提取业绩报酬费的计算指标,不构成管理人对投资收益的预测,也不构成对管理人投资的约束,也不是管理人向全体投资者保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,集合计划份额也可能出现本金或收益的损失。
开放日 --
投资目标 在控制回撤的前提下获得超过业绩报酬计提基准的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 通过定向增发取得的上交所、深交所上市的股票;投资于定向增发的资产管理产品;货币市场基金、国债逆回购、银行存款。
投资策略 (一)投资决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和《资产管理合同》的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: 1、《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。 3、利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。 4、投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益 与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。 (二)投资决策程序 1、管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。 2、投资经理负责集合计划的投资 投资经理参考研究员的研究,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。 3、交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。 (三)投资管理的方法与标准 1、资产配置策略 集合计划通过定性分析与定量分析,综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建,合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整,以降低投资组合的风险、提高收益。 2、定增投资策略 (1)资产配置策略 为减少单一行业或单一品种的个体风险,本产品拟采取组合的方式进行投资,通过行业分散与品种分散来降低非系统性风险的影响,通过分散各投资标的的投资时点,来减小系统性风险的对净值的扰动。 (2)标的选择策略 在标的选择上,通过以下方式分析标准来选择: a.公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有较强优势;或者公司在战略新兴领域卡位关键环节、或者处于导入下游头部企业过程中,抑或在战略新兴领域与产业头部团队、学术带头人等通过不限于共同出资、参股、收购等途径的涉及实际利益的合作。 b.公司治理结构合理、管理规范,具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。 c.公司历史财务数据分析满足经营稳健,盈利能力较强;财务结构合理,资金周转较快;运营效率较高等一项及以上财务特征。 d.估值相对合理。 (3)投资退出策略 集合计划在投资前,将分析定增融资额与标的总市值的比例,以及二级市场的流动性水平,评估解禁时可能产生的卖出压力。在定增项目投资后,将综合考虑产品组合整体的盈利情况以及市场的波动水平,实施逐步退出。 3、固定收益投资策略 重视流动性管理,兼顾收益,主要投资于银行活期存款、国债逆回购、货币市场基金,优先选择管理规模排名靠前的管理人。